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什么信號?高瓴美股持倉大曝光!清倉阿里、B站,大幅減持拼多多,增持理想、小鵬…

證券時報 | 2022-02-15 16:25:32

北京時間2月15日,高瓴公布其2021年四季度美股持倉數據。截至四季度末,HHLR在美股市場持有76只股票,前十大重倉股為百濟神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛奇藝、理想汽車,其中6只為中概股。

據了解,HHLR Advisors 是高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理人,由獨立的二級市場投資團隊負責管理和運營。數據顯示,在HHLR的76個美股持倉標的中,生物科技、云計算和新能源等科技型企業占比超過七成,中概股、醫療與科技股是其投資主線。

具體持倉方面,13F文件顯示,HHLR去年四季度清倉阿里巴巴和嗶哩嗶哩,賣出拼多多92%持倉。另外,三大造車新勢力中,高瓴賣出近六成蔚來汽車持倉,同時大幅買入小鵬汽車和理想汽車,增持幅度分別為455%和363%,理想汽車成其第十大持倉股。保持京東、愛奇藝持倉不變。

而在A股和港股市場,HHLR也相當活躍,去年下半年以來重倉投資了諾誠健華、三環集團、保利協鑫和用友網絡等公司。

增持理想和小鵬 賣出蔚來

數據顯示,HHLR在四季度增持和新進12只股票,涵蓋多家生物科技和新能源龍頭公司。

HHLR的投資團隊在四季度增持理想汽車和小鵬汽車,其中對理想汽車大幅增持392萬股。理想汽車也首次進入了HHLR美股持倉的十大重倉股行列。但高瓴對三家造車新勢力中的蔚來汽車操作截然不同,四季度賣出近六成蔚來持倉。

招商證券日前發布的研報顯示,理想汽車1月交付1.2萬輛汽車,同比增長128.1%,環比減少12.9%,在行業淡季表現強勁;連續三個月交付破萬,理想ONE上市以來累計交付量達13.6萬輛。

此外,生物科技依舊是HHLR在美股的重點方向,從十大重倉股來看,HHLR長期重倉的百濟神州和天境生物繼續排在前十大重倉股的行列。

東南亞“小騰訊”進入前十大持倉

HHLR在美股新進的公司,分布在云服務、SaaS、腫瘤治療幾個細分方向,買進亞馬遜也延續了HHLR在科技上的投資脈絡。

在科技領域, HHLR四季度還繼續增持了SEA和賽富時,有著東南亞“小騰訊”之稱的 SEA也進入了HHLR美股持倉的十大重倉股。高瓴曾于2019年一季度建倉SEA近1500萬股,彼時該股股價在10美元左右。隨后SEA股價不斷上漲,高瓴也在不斷減持。2021年一季度,SEA一度漲至285美元的高位,高瓴清倉了該股。在三季度又迅速把SEA重新買回來,建倉33萬股,四季度繼續增持。

另外,此次的13F報告還顯示,高瓴從一級市場就投資的美妝品牌完美日記母公司逸仙電商倉位為40,451,713股,相比三季度大幅增加超過4000萬股。原因很可能并不是“抄底”增持,而是從一級市場上市后的普通股轉成二級市場可流通的ADS后在13F報告中顯示。

清倉了阿里巴巴和B站

總體來看, HHLR在美股市場對中概股逐漸進行較大幅度調倉,在四季度清倉了阿里巴巴和B站,減持了拼多多、Boss直聘等互聯網公司。

數據顯示,HHLR從2018年開始陸續對B站、拼多多建倉,截止到2021年末,B站、拼多多的股價也取得了較大漲幅。

值得注意的是,在HHLR對美股進行調倉的同時,加大了對A股、港股的投資力度,近期就投資了三環集團、保利協鑫、用友網絡等公司。

2021年11月30日,A股MLCC(片式多層陶瓷電容器)產業龍頭三環集團披露的向特定對象發行股票發行情況報告書顯示, HHLR獲配金額最多,達7億元。

2021年12月, 港股硅料“龍頭”保利協鑫公告新股配售事項完成,合計配售約20.37億股股份,所得款項凈額約為49.94億港元,有消息稱HHLR也參與了此次配售,且拿下較多份額。

今年1月25日,A股的云計算公司用友網絡近53億的定增宣告落地,HHLR獲配3129.89萬股,獲配金額近10億元,在17名獲配對象中居于首位。

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