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值得買變“不值得”扣非降86%股價跌70% 營收凈利首次下降

2022-09-09 08:53:49來源:長江商報  

消費領域門戶型網站服務平臺商值得買(300785.SZ)又在籌劃募資。

9月6日,值得買披露再融資預案,公司擬通過發行可轉換公司債券募資5.50億元。

這是值得買籌劃第二次再融資。2019年7月,值得買通過IPO登陸深交所,募資3.79億元。2020年12月,公司通過定增再融資7.28億元。

長江商報記者發現,至少是在目前,值得買并不缺錢。截至今年6月底,算上理財資金,公司賬面上的資金接近10億元。而長短期債務加起來也只有1.38億元。

此外,值得買前次募集的資金尚未使用完,本次募資,仍然考慮使用1.61億元募資補充流動資金,似乎沒有必要性。

今年上半年,值得買的經營業績前所未有的糟糕,其實現的扣除非經常性損益的凈利潤(簡稱“扣非凈利潤”)為0.11億元,同比下降幅度達86.24%。

二級市場上,近兩年,值得買的股價跌幅達70%,值得買變得“不值得買”。

營收凈利首次下降

值得買也不能有效抵御風險,其經營業績大變臉。

半年報顯示,今年上半年,值得買實現營業收入6.06億元,較去年同期的6.32億元下降4.02%,盡管降幅不大,但這是公司營業收入自2018年中期以來的首次,也是2015年以來的首次下降。公司實現的歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱“凈利潤”)為0.20億元,較去年同期的0.85億元減少0.65億元,下降幅度為76.19%;扣非凈利潤為0.11億元,較去年同期的0.77億元減少0.66億元,下降幅度為86.24%。

值得買前身為知德脈,由自然人隋國棟、劉超于2011年出資設立,設立時注冊資本為3萬元,2015年實施股改,2019年登陸A股市場。

單純從過去的經營業績看,值得買確實“值得買”。wind數據顯示,2014年,公司實現的營業收入、凈利潤分別為0.50億元、0.16億元,均處于低位。2015年至2018年,上市之前,公司實現的營業收入分別為0.97億元、2.01億元、3.67億元、5.08億元,同比增長94.51%、106.74%、82.44%、38.31%,表現為快速增長。對應的凈利潤為0.19億元、0.35億元、0.86億元、0.96億元,同比增長18.40%、81.76%、145.26%、10.99%。

2019年,值得買登陸A股市場,當年,公司實現營業收入6.62億元、凈利潤1.19億元,同比分別增長30.43%、24.35%。2020年、2021年,公司實現的營業收入分別為9.10億元、14.03億元,同比增長37.39%、54.26%;凈利潤為1.57億元、1.80億元,同比增長31.72%、14.50%。

綜上,歷時7年持續增長,2021年,公司實現的營業收入、凈利潤分別較2014年增長約27倍、10倍,整體上表現出較高的成長性。

然而,今年上半年,值得買突變為“不值得買”,業績大幅變臉。

從單個季度業績看,今年一、二季度,值得買實現的營業收入分別為2.51億元、3.56億元,同比變動6.55%、-10.28%。對應的凈利潤為-0.22億元、0.42億元,同比變動-184.19%、-28.78%。

一季度虧損,二季度環比扭虧為盈,但同比仍然下降。

中期營收凈利雙降,這是值得買公開經營業績數據以來的首次。

對此,值得買并未做詳細解釋。在半年報中,公司甩鍋疫情,稱在今年上半年,由于全球多地疫情的反復,對公司的經營業績造成了一定程度的影響。至于有多大的影響,影響在何處,公司并未具體說明。

值得買稱其是一家專注于消費產業的科技企業,致力于成為全球最懂消費的科技公司。

公司曾遭資金追捧。上市之初,公司股價從28.42元/股一口氣漲至141.25元/股,隨后呈現震蕩上行態勢,2020年2月21日,股價最高216.40元/股。緊隨其后的是震蕩下跌,今年9月8日,值得買收盤價為28.05元/股,復權后,股價累計跌幅在70%左右。

連續募資擴張遭質疑

值得買經營業績意外“失足”,雖然與疫情、市場環境有關,但更與其競爭力有關。

自從2019年7月上市以來,值得買接連募資進行產業布局。

2019年,公司IPO募資3.79億元,用于基于大數據的個性化技術平臺改造與升級項目建設。項目已在2021年底達到預定可使用狀態。2021年及今年上半年,其實現的效益分別為2914萬元、427.29萬元,累計數為3341.29萬元。公司稱,項目達到預期效益。

2020年12月27日,上市一年后,值得買實施定增,成功募資7.28億元。這一次,所募資金用于內容平臺升級項目、多元化消費類MCN項目、消費互聯網研究院項目、補充流動資金項目,承諾分別使用募資3.74億元、0.61億元、0.75億元、2.03億元。

截至今年6月底,前三個項目的投資進度分別為48.32%、84.92%、22.33%,只有補充流動資金項目全部完成。目前,尚有2.73億元募資未使用。

今年9月6日,值得買拋出新的再融資方案。公司擬通過發行可轉轉公司債券,募資5.50億元。

根據預案,本次發行可轉債,公司原股東優先配售,原股東有權放棄優先配售權。本次募資,2.74億元用于數字內容平臺項目建設、商品數智化管理平臺項目建設,另外將1.61億元募資補充流動資金。

對于本次募資中安排了部分資金補充流動資金,公司稱其具有必要性,原因是,近年來,公司業務規模不斷增長,收入水平增速保持在較高水平。隨著公司業務的發展,公司需要投入更多的資金,用于人才引進、市場拓展、研發投入以及內容體系等方面。通過本次發行,公司將部分募集資金用于補充流動資金,有利于緩解公司營運資金壓力,為公司的各項經營活動開展提供資金支持,提升公司的財務靈活性,強化公司的抗風險能力。

備受質疑之處就在于,目前,公司并不缺錢。截至今年6月底,公司賬面上的貨幣資金為4.72億元,交易性金融資產5.02億元,主要為理財產品,廣義貨幣資金合計為9.74億元。與之對應的是,公司短期借款、長期借款、一年內到期的非流動負債等長短期債務合計為1.38億元。

對比發現,值得買的流動性較為充足,即便是不進行本次5.50億元募資,公司也有足夠的資金來完成上述項目建設。

基于此判斷,值得買本次募資,尤其是補充流動資金,并不具有必要性。

標簽: 消費領域門戶型網站 值得買籌劃募資 長短期債務 營收凈利首次下降

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