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本報記者昌校宇
11月29日,易方達、華夏、匯添富、廣發、南方、嘉實、招商、富國等8家基金公司獲批的8只北證50成份指數型基金正式發售,標志著北交所指數化投資時代正式開啟。
根據公告,8只北證50指數基金募集起始日相同,但募集截止日不同,大多在12月中旬結束募集。多數北證50指數基金募集規模上限定為5億元,嘉實北證50指數基金并未對募集規模上進行限制。
《證券日報》記者進一步梳理觀察到,8只北證50指數基金從受理到批準再到發售,可謂是緊鑼密鼓。11月21日北證50成份指數上線首日,8只北證50指數基金便正式遞交申報資料并獲受理;11月25日迅速獲批;11月26日火速定檔發行;11月29日正式發售。
廣發北證50指數基金擬任基金經理劉杰對《證券日報》記者表示,北證50成份指數是全市場首只表征北交所整體走勢的重要寬基指數。該指數基金的開售,一方面能為北交所市場引入更多被動投資長期資金,提高市場流動性,營造有利于創新型中小企業成長的良好環境;另一方面,也能為普通投資者借道指數基金,分享我國創新型中小企業加速成長的時代紅利提供便利。
自11月21日上線以來,北證50成份指數漲幅為2.02%,整體表現平穩。
對于北證50成份指數的投資價值,南方北證50成份指數發起基金擬任基金經理李佳亮在接受《證券日報》記者采訪時稱,“長期來看,我國支持中小企業創新發展,培育‘專精特新’企業的決心不會變,聚焦‘專精特新’的北證50成份指數具備較大的成長空間和發展潛力。而目前受制于北交所流動性問題,北交所相關公司估值水平大幅低于創業板和科創板,平均估值只有創業板和科創板平均估值的38%。未來隨著越來越多的機構和個人投資者關注,北交所市場流動性預期會有所提升,將帶動相關公司估值修復。”
11月25日,北交所發布公告稱,根據指數編制方案,北交所和中證指數有限公司對北證50樣本股及備選名單進行定期調整,將于2022年12月12日正式生效。此次將調入凱德石英和蘇軸股份2只新樣本股,同時,方大新材、德眾汽車、泓禧科技、中設咨詢及三友科技5只股票進入備選名單。這也是北證50樣本股名單首次調整。
匯添富北證50成份指數基金擬任基金經理晏陽認為,北證50指數成份股主要呈現三大特征:成長性突出,成份股的營收增速與凈利潤增速分別為47.4%和29.8%,優于創業板指和科創50。盈利能力強,成份股的ROE為16.5%,高于其他主流寬基指數。“專精特新”屬性突出,成份股覆蓋“專精特新”企業比例高達38%,居主流寬基指數首位。
“此次北證50指數基金開售,也將進一步完善匯添富基金的指數產品體系。”晏陽介紹,接下來,匯添富基金將以北證50成份指數基金為契機,助力打造圍繞北證50成份指數的產品生態,積極把握創新型、科創型成長企業的投資機遇。