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環球視點!330億!大舉抄底!

2023-07-04 21:58:17來源:金融界  

7月4日,A股三大指數集體微幅收漲,滬指漲0.04%,深證成指漲0.35%,創業板指漲0.20%。行業板塊方面,新能源車產業鏈爆發,汽車零部件、無人駕駛板塊掀漲停潮,汽車芯片、機器人概念大漲;銀行、地產、電力板塊低迷。

從今日股票ETF二級市場表現來看,智能汽車、港股醫藥等行業主題ETF漲幅霸屏。

不過,從7月3日股票ETF資金流向看,在當日指數普漲行情中,出現40億資金凈流入。創業板ETF、科創50ETF、滬深300ETF、中證1000ETF等凈流入資金居前;凈流出方面,中證500ETF、證券ETF、軍工ETF、交運ETF等成“失血”主陣營。


(相關資料圖)

值得一提的是,自6月21日以來,股票ETF已連續7個交易日實現資金凈流入,合計吸金超過330億。

7月首個交易日吸金40億

連續7個交易日凈流入330億

據Wind統計顯示,7月3日,全市場740只股票ETF(統計股票ETF和跨境ETF)總管理規模達到1.49萬億元。

本周一A股迎來7月開門紅,三大指數集體收漲,滬指漲1.31%,深證成指、創業板指分別上漲0.59%、0.60%。行業板塊方面,保險與汽車整車板塊大漲,航空機場、旅游酒店、風電設備板塊漲幅居前;游戲板塊逆市重挫,電機、儀器儀表板塊跌幅居前。對應的,場內股票型ETF中,旅游ETF基金、消費ETF、大宗商品ETF和食品飲料ETF基金漲幅靠前,其中,旅游ETF基金漲幅4.91%,排名第一。

從股票ETF資金流向看,在當日指數普漲行情中,股票ETF總份額增加38.72億份,以區間成交均價測算,凈流入資金達到40.01億元。

從資金凈買入排行榜看,周一當天,20只股票ETF資金凈流入1億元以上,其中12只為寬基,8只為行業主題。創業板ETF、科創50ETF、滬深300ETF、中證1000ETF等凈流入資金位居前列。

寬基指數方面,在最“吸金”的前7只股票ETF中,悉數由寬基類占據。易方達創業板ETF當日份額增加4.57億份,至180.38億份。以區間成交均價估算,當日資金凈流入9.93億元;華夏科創50ETF份額增加8.15億份,至647.67億份,份額再創歷史新高,資金凈流入8.56億元;華泰柏瑞滬深300ETF份額增加1.15億份,至186.37億份,凈流入資金4.52億元。此外,景順長城創業50ETF、易方達中證1000ETF、華泰柏瑞港股通50ETF、華安創業板50ETF資金凈流入均在2億元以上,華夏中證100ETF、華夏上證50ETF、國泰中證1000ETF增強、博時標普500ETF、易方達科創50ETF、國泰納指ETF資金凈流入也都超過1億元。

其中,除了華夏科創50ETF,易方達科創50ETF、國泰納指ETF最新份額也創歷史新高。

行業主題方面,華夏游戲ETF份額增加1.80億份,至54.62億份,當日資金凈流入2.47億元,吸金量領先各行業主題ETF。雖然當天二級市場價格大幅下跌7.54%,最新基金份額卻再度創出歷史新高;鵬華酒ETF凈流入2.29億元,份額增加2.94億份,至169.12億份,6月9日份額剛創出169.74億份歷史新高;博時恒生醫療ETF凈流入2.08億元,份額增加4.25億份,至206.53億份,也再創新高。

此外,易方達證券保險ETF、國泰游戲ETF、國聯安半導體ETF、華寶醫療ETF資金凈流入均在1億元以上。其中,國泰游戲ETF、華寶醫療ETF最新份額均再創歷史新高。

6月21日,上證指數收盤跌破3200點關口,當日開始股票ETF結束此前連續5個交易日凈流出態勢,至今已連續7個交易日實現資金凈流入,合計吸金達到333.48億。

在此期間,華夏科創50ETF累計資金凈流入41.80億元,華夏上證50ETF凈流入34.44億元,易方達創業板ETF流入也達到19.86億元。此外,華夏游戲ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、國泰芯片ETF、華泰柏瑞港股通50ETF、景順長城創業50ETF等10多只ETF累計吸金也超10億。

嘉實基金認為,短期的漲跌讓人焦慮,不過如果拉長時間看,市場的位置目前仍處于歷史相對低位。

從估值來看,以滬深300指數為例,目前的PE-TTM值升至11.05,最近10年的市盈率分位值為25.64%,最近5年的市盈率分位值為18.86%。其他寬基指數方面,上證指數、中證500和創業板指PE估值分別位于近十年歷史的35%、23%和5%分位,依然處于正常偏低的區間。

在行業方面,TMT板塊的PE估值較高,此外,6月漲幅較大的家電和汽車的PE估值分別在29%和77%的歷史分位水平;機械和國防軍工的PE在20%-45%分位,電力設備及新能源的PE在1%分位的底部位置。

富國基金認為,當前市場一方面受經濟“弱復蘇”的悲觀預期壓制,仍有下跌“慣性”,另一方面主要指數跌至年內低位,悲觀預期逐步被充分納入,指數下探空間或非常有限。

向前看,市場確定性在快速提升。1)交易結構而言,季度末機構調倉期結束,進入業績預告期,市場短期有“業績”線的確定性機會;2)“經濟弱”被充分預期,且政策已在“出手”,“經濟底”有望逐步確認;3)市場估值、成交額等均在底部區域,處于高勝率區間。

7月上旬進入中報業績預告期,市場圍繞“業績”線尋機遇。

中證500ETF、證券ETF、軍工ETF

成失血主陣營

從資金凈流出榜單看,10只股票ETF當日資金凈流出超過1億元,其中5只為寬基指數,另外6只為行業主題。

具體來看,資金凈流出前五大股票ETF中,寬基占據3席,南方中證500ETF、華泰柏瑞中證1000增強ETF、富國中證100ETF居前。其中,南方中證500當日份額減少0.68億份,至78.71億份,資金凈流出4.19億元。自6月21日以來,該ETF累計失血12.88億元;華泰柏瑞中證1000增強ETF份額減少3.03億份,至2.04億份,資金凈流出3.10億元;富國中證100ETF份額減少2億份,資金凈流出2.05億元。此外,廣發中證1000ETF、廣發央企紅利50ETF資金凈流出也在1億元以上。

行業主題中,國泰證券ETF凈流出2.46億元,國泰軍工ETF凈流出2.43億元,國泰交運ETF凈流出1.14億元,另有國泰礦業ETF、招商央企回報ETF凈出資金也超過1億元。

今年以來,央企主題ETF持續獲批,至今已累計有上百億資金入市。

6月25日,嘉實基金、博時基金、工銀瑞信基金申報的3只“中證國新央企現代能源ETF”獲批。此前,匯添富基金、廣發基金、招商基金申報的3只“中證國新央企股東回報ETF”5月底成立,共募資60億元;易方達基金、南方基金、銀華基金申報的3只“中證國新央企科技引領ETF”,至6月26日全部成立,共募資48.19億元。

“中特估”已成為很多基金公司今年關注的主要方向之一。

萬家基金表示,當前市場估值已較為充分反映上半年經濟修復邊際放緩預期,未來 A 股指數或繼續呈現偏強震蕩格局。行業配置上,短期建議關注估值相對低位、盈利穩定品種,如:交通運輸、煤炭、軍工、金融等,中期角度建議繼續關注:(1)上游周期資源股的再通脹(左側布局);(2)新一輪數字經濟產業趨勢 TMT (逢低布局);(3)中國特色估值體系的大央企板塊。

富國基金也表示,隨著市場確定性不斷提升,行業配置上,布局TMT和“中特估”主線,關注復蘇線機遇,其中,“中特估”板塊主要是建筑裝飾、石油石化和大金融等行業。

此外,在關注行業上,金鷹基金認為,進入7月,建議保持相對均衡。科技或因交易問題而呈現“高低”內部輪動,消費(白酒/醫藥/醫美/保險)和地產鏈(廚電/消費建材/家裝家居)等順周期板塊或受益于政策博弈下的預期修復,迎階段性反彈。中期來看,經濟弱復蘇下,數字經濟、機器人、航天航空、半導體、創新藥等科技成長是自主可控發展的重要領域,值得中長期保持關注。

本文源自:中國基金報

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