豪悅護理“不務正業”炒期貨浮虧6934萬
跨界進行期貨投資且逆市做空導致虧損,豪悅護理(605009.SH)的一番操作震驚A股市場。
10月12日晚間,豪悅護理突然披露,公司子公司江蘇豪悅期貨賬戶目前持倉焦炭2201合約310手、焦煤2111合約10手,焦煤2201合約579手,累計虧損6934.15萬元,虧損金額加上剩余權益,合計15310萬元,占2020年經審計凈資產的5.49%。
作為一家主打一次性衛生用品的上市公司,大宗商品價格波動對公司業績并沒有較大影響,豪悅護理為何會進行期貨套保,且投資品種與公司主業毫不相干的焦炭、焦煤品種,且在國內焦煤、焦炭主力合約一路走高的同時反其道而行之,進行做空?
對此,豪悅護理給出的理由也較為牽強,稱“鑒于公司前期新建廠房,鋼材等原料需求較大,為間接對沖相關材料價格,公司管理層進行期貨套期保值操作。”
而豪悅護理也需要為其“不務正業”產生的虧損買單。今年上半年,豪悅護理實現營業收入10.85億元,同比減少21.72%;凈利潤1.92億元,同比減少48.76%。
披露炒期貨虧損之后,豪悅護理收到上交所監管函,10月13日公司股價下挫8.35%,觸底48.96元/股,低于一年前IPO發行價格,且近四個月累計下跌46%。隨即,公司緊急推出回購股份以及實控人增持計劃,極力護盤。
跨界投資焦煤焦炭“越虧越加倉”
作為A股“紙尿褲第一股”,豪悅護理參與期貨投資本就屬于“跨界”。
資料顯示,豪悅護理主要從事婦、幼、成人衛生護理用品的研發、制造與銷售業務,產品涵蓋嬰兒紙尿褲、成人紙尿褲、經期褲、衛生巾、濕巾等一次性衛生用品。
一般而言,上市公司參與期貨套保主要為平緩原材料價格波動帶來的風險。豪悅護理產品的主要原材料為無紡布、高分子吸水樹脂、木漿、熱熔膠和包裝袋,都是石油的衍生產品,受國際局勢的影響而變化,原材料的價格變化對公司利潤有一定的影響。
但豪悅護理卻并未選擇與主業相關的化纖、紙漿等原材料,反而選擇了焦煤、焦炭兩個品種。對此,豪悅護理給出的理由是“鑒于公司前期新建廠房,鋼材等原料需求較大,為間接對沖相關材料價格,公司管理層進行期貨套期保值操作。”
長江商報記者進一步梳理發現,在跨界投資的過程中,豪悅護理更是越虧越加倉。今年1月份,公司投資200萬元進行期貨投資,累計投入300萬元,當月盈利37.24萬元。6月份,公司加倉500萬元,上半年累計實現盈利103.63萬元。7月份,公司追加投資500萬元,但此時已經開始虧損,當月虧損363.14萬元,當年累計虧損259.52萬元。
在此基礎上,8月和9月,豪悅護理繼續投資6000萬元、4000萬元,但這兩個月公司投資虧損額加大,單月分別虧損1160.3萬元、3700.77萬元,至9月份已經累計虧損5120.58萬元。
直至10月12日晚間,豪悅護理自發披露期貨投資情況,截至10月11日期貨結算,豪悅護理子公司江蘇豪悅期貨賬戶還有焦炭2201合約310手,浮動虧損2416.32萬元;焦煤2111合約10手,浮動虧損50.19萬元;焦煤2201合約579手,浮動虧損2882.73萬元。
截至10月11日,豪悅護理所持上述三大產品累計虧損(含浮動虧損)6934.15萬元,剩余權益8375.85萬元。公司2021年期貨投資風險敞口和可能面臨的最大虧損額為2021年累計虧損(含浮動虧損)金額加上剩余權益,合計15310萬元。
值得一提的是,今年8月份和9月份,國內焦煤主力合約分別上漲16.62%、33.73%,焦炭主力合約分別上漲13.8%、12.61%。以此來看,豪悅護理或是在做空焦煤、焦炭期貨,因此隨著焦煤、焦炭價格上漲,公司發生巨虧。
防疫產品熱度消退上半年業績降五成
進行期貨投資雖然不會影響到公司正常生產經營,但投資虧損對于當期業績的影響,需要由公司來買單。
公告顯示,截至10月11日,豪悅護理開展期貨投資累計投入15310萬元,占公司2020年經審計凈資產比例為5.49%;產生累計虧損(含浮動虧損)6934.15萬元,占公司2020年經審計凈利潤比例為11.52%。江蘇豪悅平倉損益將計入公司2021年度損益,從而對公司2021年度的業績產生影響。
在今年年內業績增長已現乏力的情況下,期貨投資虧損將會加大豪悅護理的業績壓力。數據顯示,2018年至2020年,豪悅護理分別實現營業收入14.5億元、19.53億元、25.91億元,同比增長90.48%、34.76%、32.64%;凈利潤1.85億元、3.15億元、6.02億元,同比增長176.19%、70.35%、90.9%。
其中,去年疫情暴發后,豪悅護理新增口罩等防疫產品,帶動業績繼續高速增長。不過防疫產品生產未納入公司今后主營業務發展框架,且隨著防疫產品市場熱度降溫,今年上半年,豪悅護理實現營業收入10.85億元,同比減少21.72%;凈利潤1.92億元,同比減少48.76%。
豪悅護理也意識到了“不務正業”帶來的后果。豪悅護理直言,公司進行期貨投資主要依賴長期對焦炭、焦煤等大宗商品價格跟蹤形成的價格判斷,投資經驗和投資能力有待進一步提高。公司將有序終止焦炭、焦煤期貨的操作,在盡量減少損失的前提下,對目前持倉擇機進行減倉、平倉,盡快終止期貨業務。
二級市場上,登陸資本市場已滿一年的豪悅護理股價較上市初期已有明顯降溫。去年9月份,豪悅護理以62.26元/股的價格首發上市,12月股價一度沖高至245.88元/股。今年5月份,豪悅護理實施10轉4.9股派10元的分紅方案,6月份公司除權后股價仍在90元左右徘徊,但此后一路下行。
披露期貨套保虧損之后,10月13日豪悅護理大跌8.35%,觸底48.96元/股,為上市后最低價,且已經“破發”,四個月累計下跌46%。
當日晚間,豪悅護理實控人緊急推出增持方案護盤。公告顯示,豪悅護理控股股東、實控人李志彪計劃在未來三個月內斥資2000萬元至5000萬元增持公司股票。目前,李志彪已經持有豪悅護理5322.28萬股,占公司總股本的33.49%。
同時,豪悅護理還計劃以不超過75元/股的價格回購公司股票,用于注銷減少公司注冊資本及股權激勵或員工持股計劃,回購金額總額在1.4億元至2億元之間。但需要注意的是,豪悅護理的第三大股東溫州甌泰投資企業(有限合伙)以及第八大股東薛青鋒目前處于減持計劃實施階段。
受此消息提振,10月14日豪悅護理高開8%,尾盤報收52.8元/股,上漲5.9%。
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