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世界百事通!6月26日基金凈值:銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF最新凈值0.8125,跌0.26%

2023-06-27 02:35:24來(lái)源:證券之星  


(相關(guān)資料圖)

6月26日,銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF最新單位凈值為0.8125元,累計(jì)凈值為0.8125元,較前一交易日下跌0.26%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌9.63%,近3個(gè)月下跌12.48%,近6個(gè)月下跌10.69%,近1年下跌21.31%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比98.67%,無(wú)債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比1.45%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為馬君、王帥,馬君、王帥于2020年3月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-18.55%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有14次,其中盈利次數(shù)為1次,勝率為7.14%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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